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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 129.00 | 28 944.00 | 314 184.00 | 343 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 089.00 | 30 485.00 | 12 604.00 | 43 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 865.00 | 27 947.00 | 159 918.00 | 187 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 733.00 | 87 376.00 | 1 265 357.00 | 1 352 733.00 |
BT Marchandises | 326 384.00 | 20 055.00 | 306 330.00 | 326 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | 716.00 | 1 695.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 209 076.00 | | 1 209 076.00 | 1 209 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 023.00 | 20 770.00 | 2 007 252.00 | 2 028 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 755.00 | 108 146.00 | 3 272 609.00 | 3 380 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 796 508.00 | 860 365.00 | | 1 796 508.00 |
230 Autres produits | 144 028.00 | 81 604.00 | | 144 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 942 173.00 | 944 347.00 | | 1 942 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 546.00 | 532 421.00 | | 803 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236 414.00 | -53 696.00 | | 236 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 760.00 | 4 333.00 | | 8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 607 639.00 | 343 119.00 | | 607 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | 6 546.00 | | 11 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 882.00 | 98 186.00 | | 224 882.00 |
252 Charges sociales | 68 045.00 | 24 477.00 | | 68 045.00 |
262 Autres charges | 1 854.00 | 665.00 | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 038 456.00 | 998 175.00 | | 2 038 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 283.00 | -53 827.00 | | -96 283.00 |
280 Produits financiers | 8 880.00 | 2 590.00 | | 8 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 836 498.00 | 335 416.00 | | 836 498.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 85.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 909.00 | 62 258.00 | | 213 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155 145.00 | 64 037.00 | | 155 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 240.00 | 121 758.00 | | 291 240.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 560.00 | 48 000.00 | | 76 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 227 257.00 | 1 105 499.00 | | 1 227 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 240.00 | 121 758.00 | | 291 240.00 |
DK Provisions réglementées | 6 021.00 | 10 988.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 503.00 | 1 291 045.00 | | 2 482 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 867.00 | 222 037.00 | | 173 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 127.00 | 73 461.00 | | 241 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 319.00 | 19 702.00 | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 74 735.00 | 46 092.00 | | 74 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 107.00 | 361 293.00 | | 790 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 609.00 | 1 652 338.00 | | 3 272 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 062.00 | | | 674 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 785.00 | 55 330.00 | 330 739.00 | 362 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 261.00 | 55 330.00 | 330 215.00 | 362 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 988.00 | | 4 967.00 | 10 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | | 4 967.00 | 10 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 858.00 | 62 002.00 | 177 856.00 | 239 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 177.00 | 184 469.00 | 35 708.00 | 220 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 107.00 | 612 251.00 | 177 856.00 | 790 107.00 |