| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 128.00 | 101 546.00 | 241 581.00 | 343 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 40 735.00 | 2 353.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 275.00 | 85 272.00 | 109 003.00 | 194 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 170.00 | 227 554.00 | 1 115 615.00 | 1 343 170.00 |
BT Marchandises | 382 673.00 | 19 442.00 | 363 231.00 | 382 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 397.00 | 19 442.00 | 1 158 955.00 | 1 178 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 568.00 | 246 996.00 | 2 274 571.00 | 2 521 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 1 022 599.00 | | | 1 022 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 189.00 | | | 1 970 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 382.00 | | | 304 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 571.00 | | | 2 274 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 291.00 | | 1 328 291.00 | 1 328 291.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 615.00 | | 1 328 615.00 | 1 328 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 720.00 | | | 1 350 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 258.00 | | | 1 358 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 692.00 | | | 1 342 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 568.00 | | | 580 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 623.00 | 68 006.00 | 74.00 | 159 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 623.00 | 68 006.00 | 74.00 | 159 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 944.00 | 19 442.00 | 12 944.00 | 12 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | 19 442.00 | 12 944.00 | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | 19 442.00 | 12 944.00 | 12 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | 12 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 575.00 | 62 872.00 | 52 703.00 | 115 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VP Divers | 151 072.00 | 145 368.00 | 5 704.00 | 151 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 907.00 | 172 991.00 | 33 916.00 | 206 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 383.00 | 251 679.00 | 52 703.00 | 304 383.00 |