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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 128.00 | 137 848.00 | 205 280.00 | 343 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 448.00 | 37 109.00 | 1 338.00 | 38 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 236.00 | 109 099.00 | 81 137.00 | 190 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 155.00 | 284 057.00 | 1 051 098.00 | 1 335 155.00 |
BT Marchandises | 400 349.00 | 27 815.00 | 372 534.00 | 400 349.00 |
BZ Autres créances | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 717.00 | 27 815.00 | 923 902.00 | 951 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 872.00 | 311 872.00 | 1 975 000.00 | 2 286 872.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 1 015 061.00 | | | 1 015 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 651.00 | | | -209 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 537.00 | | | 1 760 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 463.00 | | | 214 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 463.00 | | | 214 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 324.00 | | 1 236 324.00 | 1 236 324.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 591.00 | | 1 236 591.00 | 1 236 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 625.00 | | | -148 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 650.00 | | | 1 260 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 302.00 | | | 1 470 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 651.00 | | | -209 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 170.00 | | 664.00 | 1 343 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 679.00 | 1 335 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 679.00 | 571 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 493.00 | | | 580 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | 664.00 | 32 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 554.00 | 65 182.00 | 8 679.00 | 227 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | 65 182.00 | 8 679.00 | 227 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 442.00 | 27 815.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 442.00 | 27 815.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 442.00 | 27 815.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 815.00 | 19 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VP Divers | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 974.00 | 131 097.00 | 28 877.00 | 159 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |