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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 129.00 | 174 150.00 | 168 979.00 | 343 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 38 033.00 | 416.00 | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 172.00 | 135 222.00 | 54 950.00 | 190 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 626.00 | 347 405.00 | 988 221.00 | 1 335 626.00 |
BT Marchandises | 363 938.00 | 35 485.00 | 328 453.00 | 363 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 806.00 | 35 485.00 | 890 321.00 | 925 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431.00 | 382 890.00 | 1 878 542.00 | 2 261 431.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | 876 624.00 | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 805 409.00 | 1 015 061.00 | | 805 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 499.00 | -209 652.00 | | -66 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 038.00 | 1 760 537.00 | | 1 694 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 60 644.00 | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 790.00 | 17 694.00 | | 33 790.00 |
EA Autres dettes | 78 255.00 | 83 393.00 | | 78 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 504.00 | 214 463.00 | | 184 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 542.00 | 1 975 000.00 | | 1 878 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 504.00 | 214 463.00 | | 184 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 091.00 | | 953 091.00 | 953 091.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 306.00 | | 953 306.00 | 953 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 565.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 1 314.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 148 625.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | -148 625.00 | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 684.00 | 1 260 651.00 | | 995 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 184.00 | 1 470 303.00 | | 1 062 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 499.00 | -209 652.00 | | -66 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 156.00 | | 535.00 | 1 335 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 1 335 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 571 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 815.00 | | | 571 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 502.00 | | 535.00 | 33 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 058.00 | 63 412.00 | 65.00 | 284 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 058.00 | 63 411.00 | 65.00 | 284 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 815.00 | 35 485.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 815.00 | 35 485.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 35 485.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 485.00 | 27 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 406.00 | 164 994.00 | 29 412.00 | 194 406.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |