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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 129.00 | 65 245.00 | 277 883.00 | 343 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 089.00 | 37 628.00 | 5 461.00 | 43 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 350.00 | 56 750.00 | 137 600.00 | 194 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 692.00 | 159 623.00 | 1 183 069.00 | 1 342 692.00 |
BT Marchandises | 352 341.00 | 12 944.00 | 339 397.00 | 352 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 542 257.00 | | 542 257.00 | 542 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 668.00 | 12 944.00 | 1 480 724.00 | 1 493 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 361.00 | 172 567.00 | 2 663 794.00 | 2 836 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | 76 560.00 | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | 876 624.00 | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 4 800.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 1 334 160.00 | 1 227 257.00 | | 1 334 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 561.00 | 291 240.00 | | -11 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 277 727.00 | 2 482 503.00 | | 2 277 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 947.00 | 239 858.00 | | 177 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 173 867.00 | | 90 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872.00 | 241 127.00 | | 27 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 40 319.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 80 772.00 | 74 735.00 | | 80 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 067.00 | 790 107.00 | | 386 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 794.00 | 3 272 609.00 | | 2 663 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 733.00 | | | 1 352 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 852.00 | | | 575 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 376.00 | 72 910.00 | 662.00 | 87 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 72 910.00 | 662.00 | 87 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 947.00 | 62 432.00 | 115 514.00 | 177 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 730.00 | 293 541.00 | 33 190.00 | 326 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 067.00 | 270 552.00 | 115 514.00 | 386 067.00 |