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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 968.00 | 2 997.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 729 840.00 | 515 180.00 | 214 660.00 | 729 840.00 |
AP Constructions | 343 129.00 | 210 451.00 | 132 678.00 | 343 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 521.00 | 156 116.00 | 29 404.00 | 185 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 939.00 | 921 164.00 | 413 775.00 | 1 334 939.00 |
BT Marchandises | 296 147.00 | 43 396.00 | 252 751.00 | 296 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CF Disponibilités | 358 622.00 | | 358 622.00 | 358 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 941.00 | 43 396.00 | 876 545.00 | 919 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 880.00 | 964 560.00 | 1 290 321.00 | 2 254 880.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 624.00 | 876 624.00 | | 876 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 738 910.00 | 805 409.00 | | 738 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 061.00 | -66 499.00 | | -530 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 977.00 | 1 694 038.00 | | 1 163 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 72 459.00 | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | 33 790.00 | | 28 692.00 |
EA Autres dettes | 65 059.00 | 78 255.00 | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 344.00 | 184 504.00 | | 126 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 321.00 | 1 878 542.00 | | 1 290 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 344.00 | 184 504.00 | | 126 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 190.00 | | 822 190.00 | 822 190.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 332.00 | | 822 332.00 | 822 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 396.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 551.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 9 164.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 9 164.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | 863.00 | | 8 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 863.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | 8 301.00 | | -5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 537.00 | 995 684.00 | | 980 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 598.00 | 1 062 184.00 | | 1 510 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 061.00 | -66 499.00 | | -530 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 626.00 | | 3 965.00 | 1 335 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 1 334 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 567 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 840.00 | | 3 965.00 | 729 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 749.00 | | | 571 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 405.00 | 63 230.00 | 4 651.00 | 347 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 405.00 | 62 263.00 | 4 651.00 | 347 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 515 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 485.00 | 43 396.00 | 35 485.00 | 35 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 485.00 | 558 576.00 | 35 485.00 | 35 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 485.00 | 558 576.00 | 35 485.00 | 35 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 576.00 | 35 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 715.00 | 93 304.00 | 29 412.00 | 122 715.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |