| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 138.00 | 40 057.00 | 2 080.00 | 42 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 20 572.00 | 6 601.00 | 27 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 816.00 | 62 433.00 | 18 382.00 | 80 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 956.00 | 20 262.00 | 489 694.00 | 509 956.00 |
BZ Autres créances | 372 638.00 | | 372 638.00 | 372 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 494.00 | 20 262.00 | 1 361 232.00 | 1 381 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 310.00 | 82 695.00 | 1 379 614.00 | 1 462 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 634 438.00 | 623 212.00 | | 634 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 11 226.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 674 168.00 | 651 158.00 | | 674 168.00 |
DP Provisions pour risques | 95 426.00 | 115 682.00 | | 95 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 852.00 | 18 110.00 | | 19 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 278.00 | 133 792.00 | | 115 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 1 093.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 821.00 | 343 354.00 | | 365 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 011.00 | 197 373.00 | | 184 011.00 |
EA Autres dettes | 31 130.00 | 41 653.00 | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 168.00 | 583 674.00 | | 590 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 614.00 | 1 368 625.00 | | 1 379 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 168.00 | 583 674.00 | | 590 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 011.00 | | 2 160 011.00 | 2 160 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 011.00 | | 2 160 011.00 | 2 160 011.00 |
FM Production stockée | | | -48 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 735.00 | 395.00 | | 68 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 902.00 | 395.00 | | 72 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 726.00 | 2 457.00 | | 29 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 726.00 | 2 457.00 | | 29 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 175.00 | -2 061.00 | | 43 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 314.00 | 2 179 301.00 | | 2 280 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 304.00 | 2 168 075.00 | | 2 257 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | 11 226.00 | | 23 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 803.00 | 6 098.00 | | 19 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 823.00 | | 4 110.00 | 96 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 80 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | | 4 110.00 | 85 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 5 001.00 | 20 117.00 | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 109.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 857.00 | 4 891.00 | 20 117.00 | 75 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 792.00 | 47 439.00 | 65 953.00 | 133 792.00 |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | 5 066.00 | 1 503.00 | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | 5 066.00 | 1 503.00 | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 491.00 | 52 505.00 | 67 456.00 | 150 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 505.00 | 67 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 509 957.00 | | | 509 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VB T. V. A. | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VC Groupe et associés | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 596.00 | 863 373.00 | 39 223.00 | 902 596.00 |
VW T.V.A. | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 168.00 | 590 168.00 | | 590 168.00 |