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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 13 326.00 | 314.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 23 149.00 | 2 145.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 017.00 | 37 752.00 | 12 264.00 | 50 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
BZ Autres créances | 155 702.00 | 50.00 | 155 652.00 | 155 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 974.00 | 50.00 | 446 924.00 | 446 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 991.00 | 37 803.00 | 459 188.00 | 496 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 182 600.00 | 197 449.00 | | 182 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 020.00 | -14 849.00 | | -48 020.00 |
DL TOTAL (I) | 151 300.00 | 199 320.00 | | 151 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 635.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 16 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 499.00 | 249 125.00 | | 220 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | 105 239.00 | | 84 152.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 15 997.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 888.00 | 370 571.00 | | 307 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 188.00 | 650 096.00 | | 459 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 433.00 | | 1 040 433.00 | 1 040 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 433.00 | | 1 040 433.00 | 1 040 433.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 16 975.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 8 624.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 8 624.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 8 352.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 113.00 | 1 923 507.00 | | 1 158 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 133.00 | 1 938 356.00 | | 1 206 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 020.00 | -14 849.00 | | -48 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 754.00 | 19 532.00 | | 25 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | 307.00 | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204.00 | 50 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 204.00 | 38 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | | 201.00 | 53 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 106.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 335.00 | 2 592.00 | 15 174.00 | 50 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | 2 592.00 | 15 174.00 | 49 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 255.00 | | 80 205.00 | 80 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | 6 200.00 | 3 606.00 | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 246 727.00 | 246 727.00 | | 246 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VC Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VP Divers | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 183.00 | 416 578.00 | 3 606.00 | 420 183.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 888.00 | 304 888.00 | | 304 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |