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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 883.00 | 29 503.00 | 7 380.00 | 36 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 765.00 | 43 671.00 | 11 095.00 | 54 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BP En cours de production de services | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 007.00 | | 305 007.00 | 305 007.00 |
BZ Autres créances | 199 565.00 | 50.00 | 199 514.00 | 199 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 402.00 | 50.00 | 635 352.00 | 635 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 168.00 | 43 721.00 | 646 447.00 | 690 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 127 788.00 | 134 580.00 | | 127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 852.00 | -6 792.00 | | -114 852.00 |
DL TOTAL (I) | 29 656.00 | 144 508.00 | | 29 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 18 346.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 731.00 | 283 764.00 | | 150 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 626.00 | 134 025.00 | | 140 626.00 |
EA Autres dettes | 274 071.00 | 274 071.00 | | 274 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 791.00 | 710 204.00 | | 616 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 447.00 | 854 712.00 | | 646 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FM Production stockée | | | 28 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | 8 214.00 | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 083.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 139.00 | 9 297.00 | | 8 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 653.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 653.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 8 644.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 906.00 | 956 418.00 | | 861 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 758.00 | 963 210.00 | | 976 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 852.00 | -6 792.00 | | -114 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 526.00 | 33 748.00 | | 20 526.00 |