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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 13 293.00 | 1 789.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 883.00 | 32 216.00 | 4 667.00 | 36 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 46 787.00 | 10 526.00 | 57 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BP En cours de production de services | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
BZ Autres créances | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 755.00 | | 592 755.00 | 592 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 068.00 | 46 787.00 | 603 281.00 | 650 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 12 936.00 | 127 788.00 | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | -114 852.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 98 333.00 | 29 656.00 | | 98 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 070.00 | 150 731.00 | | 157 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 140 626.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 274 659.00 | 274 071.00 | | 274 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 948.00 | 616 791.00 | | 504 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 281.00 | 646 447.00 | | 603 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 225.00 | | 1 151 225.00 | 1 151 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 225.00 | | 1 151 225.00 | 1 151 225.00 |
FM Production stockée | | | 6 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 591.00 | 6 472.00 | | 23 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 888.00 | 1 667.00 | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 479.00 | 8 139.00 | | 29 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 987.00 | 5 703.00 | | 43 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 987.00 | 5 703.00 | | 43 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 508.00 | 2 436.00 | | -14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 866.00 | 861 906.00 | | 1 212 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 188.00 | 976 758.00 | | 1 144 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | -114 852.00 | | 68 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 030.00 | 20 526.00 | | 23 030.00 |