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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 26 248.00 | 1 173.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 22 808.00 | 3 705.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 914.00 | 50 335.00 | 14 578.00 | 64 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 775.00 | | 311 775.00 | 311 775.00 |
BZ Autres créances | 170 516.00 | 50.00 | 170 466.00 | 170 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 567.00 | 50.00 | 635 516.00 | 635 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 481.00 | 50 385.00 | 650 095.00 | 700 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 197 448.00 | 634 438.00 | | 197 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 848.00 | 23 010.00 | | -14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 199 319.00 | 674 168.00 | | 199 319.00 |
DP Provisions pour risques | 63 635.00 | 95 426.00 | | 63 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 570.00 | 19 852.00 | | 16 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 205.00 | 115 278.00 | | 80 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 287.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 125.00 | 365 821.00 | | 249 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 239.00 | 184 011.00 | | 105 239.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 31 130.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 571.00 | 590 168.00 | | 370 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 095.00 | 1 379 614.00 | | 650 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 895.00 | | 1 802 895.00 | 1 802 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 895.00 | | 1 802 895.00 | 1 802 895.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 24 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 725.00 | 68 735.00 | | 16 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 166.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 975.00 | 72 902.00 | | 16 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 29 726.00 | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 29 726.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | 43 175.00 | | 8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 507.00 | 2 280 314.00 | | 1 923 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 356.00 | 2 257 304.00 | | 1 938 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 848.00 | 23 010.00 | | -14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 816.00 | | 799.00 | 80 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701.00 | 64 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 53 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | 799.00 | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 434.00 | 4 602.00 | 16 701.00 | 62 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 525.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 4 602.00 | 16 176.00 | 60 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 278.00 | 37 675.00 | 72 748.00 | 115 278.00 |
6T Sur comptes clients | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262.00 | 50.00 | 20 262.00 | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 540.00 | 37 725.00 | 93 010.00 | 135 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 725.00 | 93 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 6 200.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 776.00 | | | 311 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VC Groupe et associés | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 304.00 | 499 804.00 | 3 500.00 | 503 304.00 |
VW T.V.A. | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 571.00 | 370 571.00 | | 370 571.00 |