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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 842.00 | 47.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 717.00 | 26 700.00 | 10 017.00 | 36 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 490.00 | 40 820.00 | 13 670.00 | 54 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BP En cours de production de services | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
BZ Autres créances | 227 922.00 | 50.00 | 227 872.00 | 227 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 092.00 | 50.00 | 841 042.00 | 841 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 583.00 | 40 870.00 | 854 712.00 | 895 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 134 580.00 | 182 600.00 | | 134 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | -48 020.00 | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 508.00 | 151 300.00 | | 144 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 764.00 | 220 499.00 | | 283 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 025.00 | 84 152.00 | | 134 025.00 |
EA Autres dettes | 274 071.00 | 3.00 | | 274 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 204.00 | 307 888.00 | | 710 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 712.00 | 459 188.00 | | 854 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 626.00 | | 928 626.00 | 928 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 626.00 | | 928 626.00 | 928 626.00 |
FM Production stockée | | | -3 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 5 250.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | 5 250.00 | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 2 422.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 2 451.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | 2 799.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 418.00 | 1 158 113.00 | | 956 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 210.00 | 1 206 133.00 | | 963 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | -48 020.00 | | -6 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 748.00 | 25 754.00 | | 33 748.00 |