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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 475 323.00 | | 3 475 323.00 | 3 475 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 475 323.00 | | 3 475 323.00 | 3 475 323.00 |
060 Stock marchandises | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 722.00 | 49 691.00 | 118 031.00 | 167 722.00 |
110 Total général Actif | 3 643 044.00 | 49 691.00 | 3 593 353.00 | 3 643 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 048 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 439 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 593 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 049.00 | 234 390.00 | | 180 049.00 |
230 Autres produits | | 3 472.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 049.00 | 237 862.00 | | 180 049.00 |
242 Autres charges externes. | 55 478.00 | 66 892.00 | | 55 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 14 916.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 761.00 | 107 796.00 | | 90 761.00 |
252 Charges sociales | 43 979.00 | 36 507.00 | | 43 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 846.00 | 14 907.00 | | 24 846.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 871.00 | 241 018.00 | | 217 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 823.00 | -3 157.00 | | -37 823.00 |
280 Produits financiers | 1 436 987.00 | 649 506.00 | | 1 436 987.00 |
294 Charges financières | | 58 774.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 3 500.00 | | 16 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383 039.00 | 584 075.00 | | 1 383 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 303 444.00 | | | 1 303 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 171 879.00 | | | 2 171 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 303 444.00 | | | 1 303 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 846.00 | | | 24 846.00 |