| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 635 323.00 | | 3 635 323.00 | 3 635 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 635 323.00 | | 3 635 323.00 | 3 635 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
072 Créances – Autres | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 991.00 | | 195 991.00 | 195 991.00 |
110 Total général Actif | 3 831 314.00 | | 3 831 314.00 | 3 831 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 858 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 441 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 831 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 800.00 | 379 900.00 | | 309 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 801.00 | 379 900.00 | | 309 801.00 |
242 Autres charges externes. | 120 452.00 | 225 092.00 | | 120 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 742.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 739.00 | 103 381.00 | | 80 739.00 |
252 Charges sociales | 30 830.00 | 38 257.00 | | 30 830.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 722.00 | 368 477.00 | | 233 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 079.00 | 11 423.00 | | 76 079.00 |
280 Produits financiers | 536 602.00 | 1 396 424.00 | | 536 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | 35 706.00 | | 38 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574 131.00 | 1 372 141.00 | | 574 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 635 323.00 | | | 3 635 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 637.00 | | | 7 637.00 |