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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 445 323.00 | | 3 445 323.00 | 3 445 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 445 323.00 | | 3 445 323.00 | 3 445 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
084 Disponibilités | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 088.00 | | 164 088.00 | 164 088.00 |
110 Total général Actif | 3 609 410.00 | | 3 609 410.00 | 3 609 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 019 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 366 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 609 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 281.00 | 182 000.00 | | 258 281.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 49 691.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 362.00 | 241 691.00 | | 260 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 49 691.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 958.00 | 50 775.00 | | 118 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 2 600.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 306.00 | 138 606.00 | | 117 306.00 |
252 Charges sociales | 67 816.00 | 59 169.00 | | 67 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 134.00 | 300 841.00 | | 308 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 772.00 | -59 150.00 | | -47 772.00 |
280 Produits financiers | 388 250.00 | 808 000.00 | | 388 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 5 168.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 210.00 | 743 682.00 | | 339 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 475 323.00 | | | 3 475 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |