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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 635 323.00 | | 3 635 323.00 | 3 635 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 635 323.00 | | 3 635 323.00 | 3 635 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
072 Créances – Autres | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
084 Disponibilités | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
110 Total général Actif | 3 781 991.00 | | 3 781 991.00 | 3 781 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 258 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 638 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 781 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 900.00 | 258 281.00 | | 379 900.00 |
230 Autres produits | | 2 081.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 900.00 | 260 362.00 | | 379 900.00 |
242 Autres charges externes. | 225 092.00 | 118 958.00 | | 225 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 4 053.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 381.00 | 117 306.00 | | 103 381.00 |
252 Charges sociales | 38 257.00 | 67 816.00 | | 38 257.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 477.00 | 308 134.00 | | 368 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 423.00 | -47 772.00 | | 11 423.00 |
280 Produits financiers | 1 396 424.00 | 388 250.00 | | 1 396 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | 1 268.00 | | 35 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372 141.00 | 339 210.00 | | 1 372 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 445 323.00 | | | 3 445 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |