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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 475 323.00 | | 3 475 323.00 | 3 475 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 475 323.00 | | 3 475 323.00 | 3 475 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
084 Disponibilités | 204 367.00 | | 204 367.00 | 204 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 682.00 | | 351 682.00 | 351 682.00 |
110 Total général Actif | 3 827 004.00 | | 3 827 004.00 | 3 827 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 875 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 743 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 627 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 827 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 000.00 | 180 049.00 | | 182 000.00 |
230 Autres produits | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 691.00 | 180 049.00 | | 241 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
242 Autres charges externes. | 50 775.00 | 55 478.00 | | 50 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 807.00 | | 2 600.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 606.00 | 90 761.00 | | 138 606.00 |
252 Charges sociales | 59 169.00 | 43 979.00 | | 59 169.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 846.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 300 841.00 | 217 871.00 | | 300 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 150.00 | -37 823.00 | | -59 150.00 |
280 Produits financiers | 808 000.00 | 1 436 987.00 | | 808 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 16 126.00 | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 743 682.00 | 1 383 039.00 | | 743 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 475 323.00 | | | 3 475 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |