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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 323.00 | | 3 635 323.00 | 3 635 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 574 662.00 | | 574 662.00 | 574 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 521.00 | | 641 521.00 | 641 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 843.00 | | 4 276 843.00 | 4 276 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
CU Autres participations | 3 025 323.00 | | 3 025 323.00 | 3 025 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 307 927.00 | 2 877 214.00 | | 3 307 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 150.00 | 430 713.00 | | 579 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 461.00 | 3 316 311.00 | | 3 895 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 282.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 377.00 | 361 877.00 | | 358 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 3 872.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 66 599.00 | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 795.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 382.00 | 433 425.00 | | 381 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 843.00 | 3 749 736.00 | | 4 276 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 382.00 | 433 425.00 | | 381 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 817.00 | 751 100.00 | | 776 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 667.00 | 320 387.00 | | 197 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 150.00 | 430 713.00 | | 579 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 323.00 | | | 3 635 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 323.00 | | | 3 635 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 358 377.00 | 358 377.00 | | 358 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 858.00 | 676 858.00 | | 676 858.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 382.00 | 381 382.00 | | 381 382.00 |