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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 285.00 | 93 402.00 | 137 883.00 | 231 285.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 858.00 | 124 501.00 | 1 696 357.00 | 1 820 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 593.00 | 322 378.00 | 368 215.00 | 690 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 451.00 | 446 879.00 | 2 064 572.00 | 2 511 451.00 |
CU Autres participations | 1 472 856.00 | 30 540.00 | 1 442 316.00 | 1 472 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | 432 050.00 | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 593 721.00 | 880 988.00 | | 593 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 719.00 | -287 266.00 | | -95 719.00 |
DL TOTAL (I) | 973 257.00 | 1 068 976.00 | | 973 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 53 929.00 | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | 53 929.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 37 400.00 | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 785.00 | 1 134 222.00 | | 1 087 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 572.00 | 2 257 128.00 | | 2 064 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 437.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 890.00 | 437.00 | | 108 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | -437.00 | | -10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 516.00 | 411 098.00 | | 500 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 235.00 | 698 365.00 | | 596 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 719.00 | -287 266.00 | | -95 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 903.00 | 15 030.00 | | 93 903.00 |