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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AN Terrains | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
AP Constructions | 142 974.00 | 2 912.00 | 140 061.00 | 142 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 787.00 | 268 714.00 | 321 072.00 | 589 787.00 |
AX Avances et acomptes | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 416.00 | 275 225.00 | 1 714 190.00 | 1 989 416.00 |
BZ Autres créances | 1 798 363.00 | 355 164.00 | 1 443 198.00 | 1 798 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 062 878.00 | | 1 062 878.00 | 1 062 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 861 391.00 | 355 164.00 | 2 506 226.00 | 2 861 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 808.00 | 630 390.00 | 4 220 417.00 | 4 850 808.00 |
CU Autres participations | 1 220 961.00 | 3 040.00 | 1 217 921.00 | 1 220 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | 432 050.00 | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 6 065.00 | 312 104.00 | | 6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 840.00 | -6 038.00 | | 2 155 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 637 161.00 | 781 695.00 | | 2 637 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | 1 584 863.00 | | 49 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 17 466.00 | | 51 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
EA Autres dettes | 249 208.00 | | | 249 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 256.00 | 2 412 826.00 | | 1 583 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 417.00 | 3 194 522.00 | | 4 220 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 5 886.00 | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 5 886.00 | | 5 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 375.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 375.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 5 511.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 061.00 | -6 000.00 | | 1 017 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 147.00 | 385 153.00 | | 3 734 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 307.00 | 391 192.00 | | 1 578 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 840.00 | -6 038.00 | | 2 155 840.00 |