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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 543.00 | 242 481.00 | 119 062.00 | 361 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 962.00 | 246 080.00 | 2 858 882.00 | 3 104 962.00 |
BZ Autres créances | 661 697.00 | 350 105.00 | 311 592.00 | 661 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 746.00 | 350 105.00 | 335 640.00 | 685 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 707.00 | 596 185.00 | 3 194 522.00 | 3 790 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
CU Autres participations | 2 742 760.00 | 3 040.00 | 2 739 720.00 | 2 742 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 312 104.00 | | | 312 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 781 695.00 | | | 781 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 864.00 | | | 1 584 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 496.00 | | | 810 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 826.00 | | | 2 412 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 522.00 | | | 3 194 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 054.00 | | | 1 703 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 154.00 | | | 385 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 192.00 | | | 391 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 291.00 | | 1 597 671.00 | 1 507 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 772.00 | | 17 771.00 | 343 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 960.00 | | 1 579 900.00 | 1 162 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 787.00 | 30 253.00 | | 212 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 228.00 | 30 253.00 | | 212 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 956.00 | 5 149.00 | | 344 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 996.00 | 5 149.00 | | 347 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 996.00 | 5 524.00 | | 347 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VC Groupe et associés | 486 765.00 | 131 331.00 | 355 434.00 | 486 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 533.00 | 1 535 547.00 | 36 986.00 | 1 572 533.00 |
VI Groupe et associés | 810 496.00 | 137 709.00 | 672 786.00 | 810 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 791.00 | 302 257.00 | 361 534.00 | 663 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 826.00 | 1 703 054.00 | 709 773.00 | 2 412 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 963.00 | | | 123 963.00 |