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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 772.00 | 212 228.00 | 131 544.00 | 343 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 291.00 | 215 827.00 | 1 291 464.00 | 1 507 291.00 |
BZ Autres créances | 582 311.00 | 344 956.00 | 237 355.00 | 582 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 963.00 | 344 956.00 | 292 007.00 | 636 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 254.00 | 560 783.00 | 1 583 471.00 | 2 144 254.00 |
CU Autres participations | 1 162 860.00 | 3 040.00 | 1 159 820.00 | 1 162 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 899.00 | | | -66 899.00 |
DL TOTAL (I) | 787 359.00 | | | 787 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 706.00 | | | 650 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 111.00 | | | 796 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 471.00 | | | 1 583 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 182.00 | | | 370 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 080.00 | | | 437 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 899.00 | | | -66 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 728.00 | | 22 562.00 | 1 484 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 210.00 | | 22 562.00 | 321 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 960.00 | | | 1 162 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 422.00 | 44 366.00 | | 168 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 863.00 | 44 366.00 | | 167 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 614.00 | 6 342.00 | | 338 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 654.00 | 6 342.00 | | 341 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 654.00 | 6 342.00 | | 341 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VC Groupe et associés | 417 471.00 | 67 894.00 | 349 577.00 | 417 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
VI Groupe et associés | 650 706.00 | 146 892.00 | 503 814.00 | 650 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 394.00 | 237 718.00 | 349 677.00 | 587 394.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 111.00 | 292 298.00 | 503 814.00 | 796 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 359.00 | | | 143 359.00 |