| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 210.00 | 167 863.00 | 153 347.00 | 321 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 728.00 | 171 462.00 | 1 313 267.00 | 1 484 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BZ Autres créances | 834 110.00 | 338 614.00 | 495 496.00 | 834 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 609.00 | 338 614.00 | 590 995.00 | 929 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 338.00 | 510 076.00 | 1 904 262.00 | 2 414 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
CU Autres participations | 1 162 860.00 | 3 040.00 | 1 159 820.00 | 1 162 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 421 399.00 | | | 421 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 396.00 | | | -42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 854 258.00 | | | 854 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 036.00 | | | 404 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 679.00 | | | 521 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 004.00 | | | 1 050 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 262.00 | | | 1 904 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 385.00 | | | 453 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 522.00 | | | 267 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 928.00 | | 391 928.00 | 391 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 928.00 | | 391 928.00 | 391 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 808.00 | | | 407 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 204.00 | | | 450 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 396.00 | | | -42 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 382.00 | | 31 347.00 | 1 453 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 863.00 | | 31 347.00 | 289 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 960.00 | | | 1 162 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 322.00 | 42 099.00 | | 126 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 763.00 | 42 099.00 | | 125 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 214.00 | 7 400.00 | | 331 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 254.00 | 7 400.00 | | 334 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 783.00 | 7 400.00 | 3 529.00 | 337 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VC Groupe et associés | 611 941.00 | | | 611 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 522.00 | 267 522.00 | | 267 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 514.00 | 61 573.00 | 74 941.00 | 136 514.00 |
VI Groupe et associés | 521 679.00 | | 521 679.00 | 521 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 206.00 | 586 581.00 | 341 625.00 | 928 206.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 004.00 | 453 385.00 | 596 619.00 | 1 050 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 243.00 | | | 143 243.00 |