| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 863.00 | 125 763.00 | 164 100.00 | 289 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 382.00 | 129 362.00 | 1 324 020.00 | 1 453 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BZ Autres créances | 1 016 281.00 | 331 214.00 | 685 067.00 | 1 016 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 174.00 | 331 214.00 | 808 960.00 | 1 140 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 556.00 | 460 576.00 | 2 132 980.00 | 2 593 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 977.00 | | | 335 977.00 |
CU Autres participations | 1 162 860.00 | 3 040.00 | 1 159 820.00 | 1 162 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DH Report à nouveau | 498 003.00 | | | 498 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 604.00 | | | -76 604.00 |
DL TOTAL (I) | 896 654.00 | | | 896 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 573.00 | | | 235 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 788.00 | | | 901 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 797.00 | | | 1 232 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 980.00 | | | 2 132 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 871.00 | | 400 871.00 | 400 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 871.00 | | 400 871.00 | 400 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 361.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 997.00 | | | 469 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 254.00 | | | 470 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 754.00 | | | -22 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 274.00 | | | 896 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 878.00 | | | 972 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 604.00 | | | -76 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 859.00 | | 232 632.00 | 1 820 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 225.00 | 1 162 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 885.00 | 577 225.00 | 1 453 382.00 | 22 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | 289 863.00 | 22 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 286.00 | | 71 462.00 | 241 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 014.00 | | 161 170.00 | 1 579 014.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 962.00 | 32 361.00 | | 93 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 403.00 | 32 361.00 | | 93 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 378.00 | 8 836.00 | | 322 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 918.00 | 8 836.00 | 27 500.00 | 352 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 447.00 | 8 836.00 | 27 500.00 | 356 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 836.00 | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VC Groupe et associés | 597 670.00 | | | 597 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 108.00 | 120 535.00 | 111 573.00 | 232 108.00 |
VI Groupe et associés | 901 788.00 | | 901 788.00 | 901 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 933.00 | | | 311 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 257.00 | | | 392 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 636.00 | 767 560.00 | 336 077.00 | 1 103 636.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 797.00 | 219 436.00 | 1 013 361.00 | 1 232 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
ST Autres comptes | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 603.00 | | | 227 603.00 |