| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 527 997.00 | 100 145.00 | 427 852.00 | 527 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 512.00 | 74.00 | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 574.00 | | 915 574.00 | 915 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 347.00 | 101 774.00 | 2 348 572.00 | 2 450 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 202 341.00 | | 202 341.00 | 202 341.00 |
CF Disponibilités | 225 460.00 | | 225 460.00 | 225 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 520.00 | | 431 520.00 | 431 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 867.00 | 101 774.00 | 2 780 093.00 | 2 881 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915 574.00 | | | 915 574.00 |
CU Autres participations | 575 071.00 | | 575 071.00 | 575 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 685.00 | | | 1 718 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 552.00 | | | 375 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 238.00 | | | 2 105 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 217.00 | | | 612 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 855.00 | | | 674 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 093.00 | | | 2 780 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 086.00 | | 425 086.00 | 425 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 086.00 | | 425 086.00 | 425 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 139.00 | | | 783 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 587.00 | | | 407 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 552.00 | | | 375 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 095.00 | | | 2 476 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 394.00 | | | 1 516 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | 35 729.00 | | 66 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 35 729.00 | | 65 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 574.00 | 915 574.00 | | 915 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 218.00 | 79 699.00 | 329 746.00 | 612 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 634.00 | 1 121 634.00 | | 1 121 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 855.00 | 142 336.00 | 329 746.00 | 674 855.00 |