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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 659 900.00 | | 659 900.00 | 659 900.00 |
AP Constructions | 1 148 097.00 | 263 619.00 | 884 477.00 | 1 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 837.00 | 468.00 | 2 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 098.00 | 265 688.00 | 1 785 409.00 | 2 051 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 557 027.00 | | 557 027.00 | 557 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 256 954.00 | | 1 256 954.00 | 1 256 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 508.00 | | 2 069 508.00 | 2 069 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 606.00 | 265 688.00 | 3 854 917.00 | 4 120 606.00 |
CU Autres participations | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 009 142.00 | | | 3 009 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 960.00 | | | 3 026 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 708.00 | | | 782 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 957.00 | | | 827 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 917.00 | | | 3 854 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 345.00 | | 255 345.00 | 255 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 345.00 | | 255 345.00 | 255 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 405.00 | | | 376 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 087.00 | | | 367 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 960.00 | | 14 138.00 | 2 036 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 303.00 | | | 1 810 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 425.00 | | 14 138.00 | 226 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 910.00 | 76 778.00 | | 188 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 678.00 | 76 778.00 | | 188 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 708.00 | 153 684.00 | 573 901.00 | 782 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
VP Divers | 557 027.00 | 557 027.00 | | 557 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 867.00 | 562 554.00 | 13 313.00 | 575 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 958.00 | 198 933.00 | 573 901.00 | 827 958.00 |