| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 249.00 | 106.00 | 356.00 |
AN Terrains | 659 900.00 | | 659 900.00 | 659 900.00 |
AP Constructions | 1 148 097.00 | 340 158.00 | 807 938.00 | 1 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 572.00 | 740.00 | 1 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 236.00 | 340 980.00 | 1 634 256.00 | 1 975 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 464 673.00 | | 464 673.00 | 464 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 428 510.00 | | 1 428 510.00 | 1 428 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 738.00 | | 2 148 738.00 | 2 148 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 974.00 | 340 980.00 | 3 782 994.00 | 4 123 974.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 460.00 | | | 2 758 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 634.00 | | | 3 062 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 085.00 | | | 629 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 359.00 | | | 720 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 994.00 | | | 3 782 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 362.00 | | | 584 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 098.00 | | 976.00 | 2 051 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 250.00 | 165 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 837.00 | 1 975 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 809 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 124.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 303.00 | | 595.00 | 1 810 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 562.00 | | 257.00 | 240 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 688.00 | 76 879.00 | 1 587.00 | 265 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 17.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 456.00 | 76 862.00 | 1 587.00 | 265 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VC Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 085.00 | 155 212.00 | 473 873.00 | 629 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 797.00 | 470 227.00 | 13 570.00 | 483 797.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 359.00 | 246 486.00 | 473 873.00 | 720 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |