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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 31.00 | 200.00 | 232.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 527 997.00 | 135 344.00 | 392 652.00 | 527 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 587.00 | 136 964.00 | 1 183 623.00 | 1 320 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
CF Disponibilités | 1 836 465.00 | | 1 836 465.00 | 1 836 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 841.00 | | 2 204 841.00 | 2 204 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 429.00 | 136 964.00 | 3 388 465.00 | 3 525 429.00 |
CU Autres participations | 360 770.00 | | 360 770.00 | 360 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 738.00 | | | 1 045 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 627.00 | | | 1 446 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 865.00 | | | 2 500 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 580.00 | | | 532 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 600.00 | | | 887 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 465.00 | | | 3 388 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 799.00 | | | 435 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 477.00 | | 426 477.00 | 426 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 477.00 | | 426 477.00 | 426 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 429.00 | | | 1 778 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 429.00 | | | 1 778 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 878.00 | | | 1 438 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 620.00 | | | 2 274 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 992.00 | | | 827 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 627.00 | | | 1 446 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 347.00 | | | 2 450 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 646.00 | | | 1 490 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 774.00 | 35 306.00 | 116.00 | 101 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 32.00 | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 658.00 | 35 274.00 | | 101 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 005.00 | 256 005.00 | | 256 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 580.00 | 80 779.00 | 334 443.00 | 532 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 376.00 | 368 376.00 | | 368 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 600.00 | 435 799.00 | 334 443.00 | 887 600.00 |