| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 659 900.00 | | 659 900.00 | 659 900.00 |
AP Constructions | 1 148 097.00 | 187 080.00 | 961 017.00 | 1 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 597.00 | 708.00 | 2 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 960.00 | 188 910.00 | 1 848 050.00 | 2 036 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 424 424.00 | | 424 424.00 | 424 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 625 731.00 | | 1 625 731.00 | 1 625 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 291.00 | | 2 306 291.00 | 2 306 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 252.00 | 188 910.00 | 4 154 341.00 | 4 343 252.00 |
CU Autres participations | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 368.00 | | | 2 465 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 673.00 | | | 686 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 542.00 | | | 3 160 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 581.00 | | | 934 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 799.00 | | | 993 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 341.00 | | | 4 154 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 781.00 | | | 210 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 877.00 | | 448 877.00 | 448 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 877.00 | | 448 877.00 | 448 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 967.00 | | | 796 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 967.00 | | | 796 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 567.00 | | | 679 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 981.00 | | | 1 289 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 307.00 | | | 603 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 673.00 | | | 686 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 467.00 | | | 1 292 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 585.00 | | | 959 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 650.00 | | | 332 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 964.00 | 51 946.00 | | 136 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 933.00 | 51 745.00 | | 136 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 581.00 | 151 563.00 | 620 637.00 | 934 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
VP Divers | 424 425.00 | 424 425.00 | | 424 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 735.00 | 430 560.00 | 6 175.00 | 436 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 800.00 | 210 781.00 | 620 637.00 | 993 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |