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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 290.00 | 65.00 | 356.00 |
AN Terrains | 1 209 900.00 | | 1 209 900.00 | 1 209 900.00 |
AP Constructions | 1 148 097.00 | 416 697.00 | 731 399.00 | 1 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 1 794.00 | 4 773.00 | 6 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 625.00 | 418 783.00 | 2 176 841.00 | 2 595 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 916.00 | | 907 916.00 | 907 916.00 |
CF Disponibilités | 539 852.00 | | 539 852.00 | 539 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 253.00 | | 1 459 253.00 | 1 459 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 878.00 | 418 783.00 | 3 636 095.00 | 4 054 878.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 904 384.00 | | | 2 904 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 754.00 | | | 3 046 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 918.00 | | | 473 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 340.00 | | | 589 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 095.00 | | | 3 636 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 818.00 | | | 360 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 698.00 | | | 226 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 236.00 | | 645 958.00 | 1 975 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 570.00 | 140 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 570.00 | 2 595 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 310.00 | | 645 458.00 | 1 809 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 570.00 | | 500.00 | 165 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 980.00 | 77 802.00 | | 340 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 41.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 731.00 | 77 761.00 | | 340 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 918.00 | 156 765.00 | 317 152.00 | 473 918.00 |
VI Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 340.00 | 272 187.00 | 317 152.00 | 589 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |