| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 079.00 | 11 277.00 | 3 802.00 | 15 079.00 |
AP Constructions | 53 034.00 | 41 618.00 | 11 416.00 | 53 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 912.00 | 251 455.00 | 60 456.00 | 311 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 578.00 | 139 021.00 | 110 558.00 | 249 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 307.00 | 443 371.00 | 373 937.00 | 817 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BT Marchandises | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 612.00 | 6 555.00 | 551 057.00 | 557 612.00 |
BZ Autres créances | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 861.00 | 6 555.00 | 926 306.00 | 932 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 168.00 | 449 926.00 | 1 300 242.00 | 1 750 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
DH Report à nouveau | 23 253.00 | 2 958.00 | | 23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | 20 295.00 | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 334 385.00 | 299 675.00 | | 334 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 753.00 | 140 298.00 | | 142 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 286.00 | 171 499.00 | | 131 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 755.00 | 179 882.00 | | 141 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 148.00 | 245 443.00 | | 304 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 818.00 | 171 299.00 | | 193 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 52 097.00 | 51 214.00 | | 52 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 857.00 | 1 013 636.00 | | 965 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 242.00 | 1 313 311.00 | | 1 300 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 597.00 | |
FM Production stockée | | | -4 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 131 693.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 123 417.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 8 276.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -1 200.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 297.00 | 2 596 706.00 | | 2 754 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 587.00 | 2 576 411.00 | | 2 719 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | 20 295.00 | | 34 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 137.00 | 55 937.00 | 19 702.00 | 407 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 067.00 | 52 440.00 | 18 411.00 | 398 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 336.00 | 705 531.00 | 19 805.00 | 725 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 857.00 | 880 252.00 | 85 605.00 | 965 857.00 |