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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 7 124.00 | 2 355.00 | 9 479.00 |
AH Fonds commercial | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 356.00 | 3 789.00 | 4 145.00 |
AP Constructions | 57 905.00 | 44 526.00 | 13 379.00 | 57 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 323.00 | 272 593.00 | 84 730.00 | 357 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 524.00 | 141 586.00 | 106 938.00 | 248 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 946.00 | 466 185.00 | 398 761.00 | 864 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BN En cours de production de biens | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BT Marchandises | 383 955.00 | | 383 955.00 | 383 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 627.00 | 19 194.00 | 1 026 433.00 | 1 045 627.00 |
BZ Autres créances | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CF Disponibilités | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 481.00 | 19 194.00 | 1 742 287.00 | 1 761 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 427.00 | 485 379.00 | 2 141 048.00 | 2 626 427.00 |
CU Autres participations | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 188.00 | 195 982.00 | | 310 188.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | 28 403.00 | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 153.00 | 135 880.00 | | 154 153.00 |
DL TOTAL (I) | 604 418.00 | 470 265.00 | | 604 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 789.00 | 160 458.00 | | 201 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 548.00 | 141 597.00 | | 152 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 145.00 | 572 206.00 | | 626 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 082.00 | 242 185.00 | | 347 082.00 |
EA Autres dettes | 199 531.00 | 37 605.00 | | 199 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 535.00 | 7 260.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 630.00 | 1 161 312.00 | | 1 536 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 048.00 | 1 631 577.00 | | 2 141 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 168.00 | 1 161 312.00 | | 1 449 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 312.00 | | 125 107.00 | 849 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 473.00 | 864 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 437.00 | 136 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 036.00 | 663 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 469.00 | | 8 332.00 | 135 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 079.00 | | 114 708.00 | 651 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 764.00 | | 2 067.00 | 62 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 325.00 | 74 102.00 | 70 242.00 | 462 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 4 591.00 | 6 847.00 | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 589.00 | 69 511.00 | 63 395.00 | 452 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | 8 937.00 | 4 130.00 | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | 8 937.00 | 4 130.00 | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 387.00 | 8 937.00 | 4 130.00 | 14 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 937.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 145.00 | 626 145.00 | | 626 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 712.00 | 1 022 712.00 | | 1 022 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 634.00 | 47 171.00 | 87 463.00 | 134 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VP Divers | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 646.00 | 1 270 203.00 | 41 443.00 | 1 311 646.00 |
VW T.V.A. | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 630.00 | 1 449 168.00 | 87 463.00 | 1 536 630.00 |