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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 9 734.00 | 2 995.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 55 242.00 | 42 352.00 | 12 890.00 | 55 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 649.00 | 265 203.00 | 65 447.00 | 330 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 187.00 | 145 026.00 | 120 161.00 | 265 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 312.00 | 462 315.00 | 387 997.00 | 850 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BN En cours de production de biens | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BT Marchandises | 289 681.00 | | 289 681.00 | 289 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 772.00 | 14 387.00 | 742 385.00 | 756 772.00 |
BZ Autres créances | 116 478.00 | | 116 479.00 | 116 478.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 677.00 | 14 387.00 | 1 235 290.00 | 1 249 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 989.00 | 476 702.00 | 1 623 287.00 | 2 099 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 982.00 | 166 423.00 | | 195 982.00 |
DH Report à nouveau | 28 403.00 | 23 253.00 | | 28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 880.00 | 34 710.00 | | 135 880.00 |
DL TOTAL (I) | 470 265.00 | 334 385.00 | | 470 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 755.00 | 142 753.00 | | 119 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 703.00 | 131 286.00 | | 40 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 597.00 | 141 755.00 | | 141 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 879.00 | 304 148.00 | | 567 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 185.00 | 193 818.00 | | 242 185.00 |
EA Autres dettes | 33 643.00 | 52 097.00 | | 33 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 023.00 | 965 857.00 | | 1 153 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 287.00 | 1 300 242.00 | | 1 623 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 371.00 | 56 816.00 | 37 872.00 | 443 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 094.00 | 54 369.00 | 33 883.00 | 432 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 879.00 | 567 879.00 | | 567 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 249.00 | 910 444.00 | 19 805.00 | 930 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 023.00 | 1 088 298.00 | 64 725.00 | 1 153 023.00 |