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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 9 070.00 | 1 827.00 | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 3 119.00 | 1 026.00 | 4 145.00 |
AP Constructions | 57 905.00 | 48 665.00 | 9 240.00 | 57 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 626.00 | 311 186.00 | 59 440.00 | 370 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 134.00 | 185 705.00 | 95 429.00 | 281 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 630.00 | 557 745.00 | 366 885.00 | 924 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 381 455.00 | | 381 455.00 | 381 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 568.00 | 26 142.00 | 1 044 426.00 | 1 070 568.00 |
BZ Autres créances | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CF Disponibilités | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 651.00 | 26 142.00 | 1 635 509.00 | 1 661 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 280.00 | 583 887.00 | 2 002 394.00 | 2 586 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
CU Autres participations | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 884.00 | 464 341.00 | | 608 884.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 772.00 | 144 543.00 | | 55 772.00 |
DL TOTAL (I) | 804 733.00 | 748 961.00 | | 804 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146.00 | 292 440.00 | | 114 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 902.00 | 242 769.00 | | 167 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 894.00 | 571 326.00 | | 428 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 722.00 | 337 665.00 | | 317 722.00 |
EA Autres dettes | 162 249.00 | 120 097.00 | | 162 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 748.00 | 4 213.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 661.00 | 1 568 509.00 | | 1 197 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 394.00 | 2 317 470.00 | | 2 002 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 621.00 | 1 509 408.00 | | 1 160 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 649.00 | | 40 267.00 | 905 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 924 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 137 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 720 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 059.00 | | 3 605.00 | 138 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 938.00 | | 35 823.00 | 701 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 652.00 | | 839.00 | 65 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 931.00 | 65 617.00 | 20 804.00 | 512 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 4 773.00 | 3 778.00 | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 737.00 | 60 844.00 | 17 026.00 | 501 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 028.00 | 9 114.00 | | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 028.00 | 9 114.00 | | 17 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 028.00 | 9 114.00 | | 17 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 894.00 | 428 894.00 | | 428 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 248.00 | 1 039 248.00 | | 1 039 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 106.00 | 18 066.00 | 37 040.00 | 55 106.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 781.00 | 1 255 781.00 | | 1 255 781.00 |
VW T.V.A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 661.00 | 1 160 621.00 | 37 040.00 | 1 197 661.00 |