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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 209.00 | 205.00 | 414.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 764.00 | 209.00 | 764 555.00 | 764 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
BZ Autres créances | 1 716 656.00 | | 1 716 656.00 | 1 716 656.00 |
CF Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 016 647.00 | | 2 016 647.00 | 2 016 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 411.00 | 209.00 | 2 781 202.00 | 2 781 411.00 |
CU Autres participations | 764 350.00 | | 764 350.00 | 764 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 656.00 | 608 884.00 | | 664 656.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 104.00 | 55 772.00 | | -173 104.00 |
DL TOTAL (I) | 631 629.00 | 804 733.00 | | 631 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 262.00 | 114 146.00 | | 290 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 374.00 | 167 902.00 | | 822 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 078.00 | 428 894.00 | | 395 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 270.00 | 317 722.00 | | 108 270.00 |
EA Autres dettes | 532 764.00 | 162 249.00 | | 532 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 573.00 | 1 197 661.00 | | 2 149 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 202.00 | 2 002 394.00 | | 2 781 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 573.00 | 1 160 621.00 | | 2 149 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 630.00 | | 741 376.00 | 924 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 103.00 | 764 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 242.00 | 764 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 782.00 | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 357.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 782.00 | | 414.00 | 137 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 357.00 | | | 720 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 491.00 | | 740 962.00 | 66 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 745.00 | 209.00 | 557 745.00 | 557 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 209.00 | 12 189.00 | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 556.00 | | 545 556.00 | 545 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 078.00 | 395 078.00 | | 395 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 764.00 | 532 764.00 | | 532 764.00 |
UX Autres créances clients | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
VB T. V. A. | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 398.00 | 1 350 398.00 | | 1 350 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 374.00 | 822 374.00 | | 822 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 106.00 | | | 475 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VP Divers | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 495.00 | 1 968 495.00 | | 1 968 495.00 |
VW T.V.A. | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 748.00 | 2 148 748.00 | | 2 148 748.00 |