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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 457.00 | 1 718.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 738.00 | 2 408.00 | 4 145.00 |
AP Constructions | 57 905.00 | 46 872.00 | 11 033.00 | 57 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 293.00 | 297 285.00 | 72 008.00 | 369 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 048.00 | 157 581.00 | 106 468.00 | 264 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 650.00 | 512 931.00 | 392 719.00 | 905 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BN En cours de production de biens | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BT Marchandises | 412 387.00 | | 412 387.00 | 412 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 204.00 | 17 028.00 | 1 247 176.00 | 1 264 204.00 |
BZ Autres créances | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
CF Disponibilités | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 779.00 | 17 028.00 | 1 924 751.00 | 1 941 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 429.00 | 529 959.00 | 2 317 470.00 | 2 847 429.00 |
CU Autres participations | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 341.00 | 310 188.00 | | 464 341.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 543.00 | 154 153.00 | | 144 543.00 |
DL TOTAL (I) | 748 961.00 | 604 418.00 | | 748 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 440.00 | 201 789.00 | | 292 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 769.00 | 152 548.00 | | 242 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 626 145.00 | | 571 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 665.00 | 347 082.00 | | 337 665.00 |
EA Autres dettes | 120 097.00 | 199 531.00 | | 120 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 213.00 | 9 535.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 509.00 | 1 536 630.00 | | 1 568 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 470.00 | 2 141 048.00 | | 2 317 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 408.00 | 1 449 168.00 | | 1 509 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 747.00 | 66 130.00 | | 212 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 945.00 | | 61 592.00 | 864 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 905 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | 138 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 701 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 364.00 | | 3 512.00 | 136 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 750.00 | | 57 258.00 | 663 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 831.00 | | 821.00 | 64 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 185.00 | 67 302.00 | 20 555.00 | 466 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 5 199.00 | 1 485.00 | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 705.00 | 62 103.00 | 19 071.00 | 458 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | | 2 166.00 | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | | 2 166.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 194.00 | | 2 166.00 | 19 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 571 326.00 | | 571 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 821.00 | 1 243 821.00 | | 1 243 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 252.00 | 20 152.00 | 59 101.00 | 79 252.00 |
VI Groupe et associés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 459.00 | 1 469 195.00 | 42 264.00 | 1 511 459.00 |
VW T.V.A. | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 509.00 | 1 509 408.00 | 59 101.00 | 1 568 509.00 |