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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AP Constructions | 372 261.00 | 173 230.00 | 199 031.00 | 372 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 840.00 | 63 344.00 | 9 497.00 | 72 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 606.00 | 100 686.00 | 20 920.00 | 121 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 880.00 | 342 461.00 | 328 419.00 | 670 880.00 |
BT Marchandises | 333 207.00 | | 333 207.00 | 333 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 791.00 | 69 374.00 | 3 060 417.00 | 3 129 791.00 |
BZ Autres créances | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
CF Disponibilités | 420 498.00 | | 420 498.00 | 420 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 541.00 | 69 374.00 | 3 924 168.00 | 3 993 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 422.00 | 411 834.00 | 4 252 587.00 | 4 664 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 058 153.00 | 1 948 051.00 | | 2 058 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 896.00 | 220 402.00 | | 211 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 799.00 | 2 175 203.00 | | 2 276 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 430.00 | 519 454.00 | | 335 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 644.00 | 2 351.00 | | 48 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 203.00 | 929 119.00 | | 906 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 349.00 | 630 050.00 | | 634 349.00 |
EA Autres dettes | 51 162.00 | 49 359.00 | | 51 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 788.00 | 2 130 332.00 | | 1 975 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 587.00 | 4 305 535.00 | | 4 252 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 441 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 609.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 547.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 379.00 | 3 663.00 | | 20 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 1 119.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 501.00 | 2 545.00 | | 17 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 706.00 | 83 790.00 | | 79 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 228.00 | 7 014 983.00 | | 7 257 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 332.00 | 6 794 582.00 | | 7 045 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 896.00 | 220 402.00 | | 211 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 210.00 | 42 563.00 | 312.00 | 300 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 008.00 | 42 564.00 | 312.00 | 295 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 203.00 | 906 203.00 | | 906 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 509.00 | 3 239 837.00 | 4 672.00 | 3 244 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 788.00 | 1 773 870.00 | 201 917.00 | 1 975 788.00 |