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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AP Constructions | 378 933.00 | 230 063.00 | 148 871.00 | 378 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 381.00 | 60 625.00 | 14 756.00 | 75 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 985.00 | 75 953.00 | 28 032.00 | 103 985.00 |
AX Avances et acomptes | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 322.00 | 369 782.00 | 308 540.00 | 678 322.00 |
BT Marchandises | 633 866.00 | | 633 866.00 | 633 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 739.00 | 69 374.00 | 3 573 365.00 | 3 642 739.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CF Disponibilités | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 117.00 | 69 374.00 | 4 430 743.00 | 4 500 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 439.00 | 439 156.00 | 4 739 284.00 | 5 178 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 245 718.00 | 2 159 749.00 | | 2 245 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768.00 | 196 268.00 | | 172 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 235.00 | 2 362 768.00 | | 2 425 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 701.00 | 202 001.00 | | 200 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 609.00 | 135 462.00 | | 247 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 630.00 | 1 579 824.00 | | 1 174 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 313.00 | 646 923.00 | | 679 313.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | 24 433.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 048.00 | 2 588 642.00 | | 2 314 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 284.00 | 4 951 410.00 | | 4 739 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 858 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 019 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 877 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 629.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 929.00 | 68 898.00 | | 72 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 735.00 | 1 596.00 | | 36 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 195.00 | 67 302.00 | | 36 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 943.00 | 70 104.00 | | 58 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 737.00 | 7 547 063.00 | | 8 968 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 969.00 | 7 350 795.00 | | 8 795 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 768.00 | 196 268.00 | | 172 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 611.00 | 46 629.00 | 46 459.00 | 369 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 410.00 | 46 629.00 | 44 399.00 | 364 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 630.00 | 1 174 630.00 | | 1 174 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 244.00 | 254 457.00 | 94 787.00 | 349 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 312.00 | 679 312.00 | | 679 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 047.00 | 3 725 375.00 | 4 672.00 | 3 730 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 048.00 | 2 219 262.00 | 94 787.00 | 2 314 048.00 |