| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 378 933.00 | 310 027.00 | 68 907.00 | 378 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 71 328.00 | 18 415.00 | 89 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 786.00 | 130 147.00 | 87 640.00 | 217 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 276.00 | 514 643.00 | 274 633.00 | 789 276.00 |
BT Marchandises | 542 817.00 | | 542 817.00 | 542 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028 173.00 | 94 884.00 | 4 933 289.00 | 5 028 173.00 |
BZ Autres créances | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CF Disponibilités | 709 085.00 | | 709 085.00 | 709 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 388.00 | 94 884.00 | 6 381 504.00 | 6 476 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 664.00 | 609 527.00 | 6 656 137.00 | 7 265 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 291 080.00 | 2 384 454.00 | | 2 291 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 649.00 | 16 926.00 | | 245 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 479.00 | 2 408 130.00 | | 2 543 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 544.00 | 2 221 858.00 | | 1 225 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 6 494.00 | | 21 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 599.00 | 1 110 110.00 | | 1 585 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 934.00 | 841 733.00 | | 1 211 934.00 |
EA Autres dettes | 67 225.00 | 28 727.00 | | 67 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 658.00 | 4 208 922.00 | | 4 112 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 137.00 | 6 617 052.00 | | 6 656 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 475.00 | 3 719 435.00 | | 3 207 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 1 391.00 | | 1 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 663 977.00 | | 8 663 977.00 | 8 663 977.00 |
FG Production vendue services | 2 385 496.00 | | 2 385 496.00 | 2 385 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 049 474.00 | | 11 049 474.00 | 11 049 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 80 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 127.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 960.00 | 15 623.00 | | 41 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | 5 100.00 | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 625.00 | 20 723.00 | | 47 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 2 260.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 300.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 2 560.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 898.00 | 18 163.00 | | 39 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 061.00 | 8 001.00 | | 93 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 405.00 | 8 642 469.00 | | 11 163 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 756.00 | 8 625 543.00 | | 10 917 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 649.00 | 16 926.00 | | 245 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 749.00 | 72 624.00 | | 64 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 413.00 | | 67 959.00 | 727 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 789 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 686 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 301.00 | | 67 259.00 | 625 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 700.00 | 4 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 714.00 | 57 423.00 | 4 495.00 | 461 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 573.00 | 57 423.00 | 4 495.00 | 458 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 525.00 | 41 137.00 | 10 778.00 | 64 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 525.00 | 41 137.00 | 10 778.00 | 64 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 525.00 | 41 137.00 | 10 778.00 | 64 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 137.00 | 10 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 599.00 | 1 585 599.00 | | 1 585 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 710.00 | 4 897 710.00 | | 4 897 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
VB T. V. A. | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 660.00 | 319 342.00 | 874 318.00 | 1 223 660.00 |
VI Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 848.00 | | | 996 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 857.00 | 5 094 022.00 | 135 835.00 | 5 229 857.00 |
VW T.V.A. | 912 699.00 | 912 699.00 | | 912 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 794.00 | 3 207 475.00 | 874 318.00 | 4 111 794.00 |