| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 378 933.00 | 256 925.00 | 122 008.00 | 378 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029.00 | 64 747.00 | 12 282.00 | 77 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 432.00 | 85 608.00 | 67 823.00 | 153 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 507.00 | 410 422.00 | 301 085.00 | 711 507.00 |
BT Marchandises | 641 712.00 | | 641 712.00 | 641 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 154.00 | 69 374.00 | 3 489 781.00 | 3 559 154.00 |
BZ Autres créances | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
CF Disponibilités | 155 821.00 | | 155 821.00 | 155 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 162.00 | 69 374.00 | 4 445 788.00 | 4 515 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 669.00 | 479 795.00 | 4 746 874.00 | 5 226 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 308 185.00 | 2 245 718.00 | | 2 308 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 569.00 | 172 768.00 | | 186 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 504.00 | 2 425 235.00 | | 2 501 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 123.00 | 349 244.00 | | 485 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 99 066.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 194.00 | 1 174 630.00 | | 984 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 490.00 | 679 312.00 | | 768 490.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 11 796.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 370.00 | 2 314 048.00 | | 2 245 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 874.00 | 4 739 284.00 | | 4 746 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597 847.00 | | 6 597 847.00 | 6 597 847.00 |
FG Production vendue services | 2 153 371.00 | | 2 153 371.00 | 2 153 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 218.00 | | 8 751 218.00 | 8 751 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 244.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 652.00 | 16 331.00 | | 14 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 428.00 | 84 326.00 | | 69 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 61 979.00 | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 10 950.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 737.00 | 72 929.00 | | 14 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 536.00 | 36 254.00 | | 11 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 481.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 36 735.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 36 195.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | 58 943.00 | | 53 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 620.00 | 8 968 737.00 | | 8 780 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 051.00 | 8 795 969.00 | | 8 594 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 569.00 | 172 768.00 | | 186 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 855.00 | 40 908.00 | | 48 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 194.00 | 984 194.00 | | 984 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 490.00 | 768 490.00 | | 768 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 123.00 | 210 119.00 | 275 004.00 | 485 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717 629.00 | 3 717 629.00 | | 3 717 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 301.00 | 3 722 301.00 | | 3 722 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 370.00 | 1 970 366.00 | 275 004.00 | 2 245 370.00 |