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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 380 505.00 | 202 662.00 | 177 842.00 | 380 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 170.00 | 65 392.00 | 10 778.00 | 76 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 276.00 | 96 356.00 | 27 920.00 | 124 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 123.00 | 369 611.00 | 315 512.00 | 685 123.00 |
BT Marchandises | 644 373.00 | | 644 373.00 | 644 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 798.00 | 69 374.00 | 3 343 424.00 | 3 412 798.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 476 020.00 | | 476 020.00 | 476 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 271.00 | 69 374.00 | 4 635 897.00 | 4 705 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 394.00 | 438 985.00 | 4 951 410.00 | 5 390 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 159 749.00 | 2 058 153.00 | | 2 159 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 268.00 | 211 896.00 | | 196 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 768.00 | 2 276 799.00 | | 2 362 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 462.00 | 48 644.00 | | 135 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 824.00 | 906 203.00 | | 1 579 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 923.00 | 634 349.00 | | 646 923.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 51 162.00 | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 642.00 | 1 975 788.00 | | 2 588 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 410.00 | 4 252 587.00 | | 4 951 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651 215.00 | | 5 651 215.00 | 5 651 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 428.00 | | 7 434 428.00 | 7 434 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 819.00 | |
GE Autres charges | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 898.00 | 20 379.00 | | 68 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 2 878.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 302.00 | 17 501.00 | | 67 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 104.00 | 79 706.00 | | 70 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 063.00 | 7 257 228.00 | | 7 547 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 794.00 | 7 045 331.00 | | 7 350 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 268.00 | 211 896.00 | | 196 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 880.00 | | | 670 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 707.00 | | | 566 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 461.00 | 45 971.00 | 18 821.00 | 342 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 260.00 | 45 971.00 | 18 821.00 | 337 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 824.00 | 1 579 824.00 | | 1 579 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 550.00 | 3 584 878.00 | 4 672.00 | 3 589 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 642.00 | 2 496 935.00 | 91 706.00 | 2 588 642.00 |