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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 378 933.00 | 283 787.00 | 95 146.00 | 378 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 129.00 | 69 758.00 | 11 372.00 | 81 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 238.00 | 105 028.00 | 60 210.00 | 165 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 413.00 | 461 714.00 | 265 699.00 | 727 413.00 |
BT Marchandises | 608 824.00 | | 608 824.00 | 608 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 518.00 | 64 525.00 | 3 274 993.00 | 3 339 518.00 |
BZ Autres créances | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
CF Disponibilités | 2 277 955.00 | | 2 277 955.00 | 2 277 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 878.00 | 64 525.00 | 6 351 353.00 | 6 415 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 291.00 | 526 239.00 | 6 617 052.00 | 7 143 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 384 454.00 | 2 308 185.00 | | 2 384 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | 186 569.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 130.00 | 2 501 504.00 | | 2 408 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 858.00 | 485 123.00 | | 2 221 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 3 500.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 110.00 | 1 005 864.00 | | 1 110 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 733.00 | 768 490.00 | | 841 733.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | 10 909.00 | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 922.00 | 2 273 886.00 | | 4 208 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 052.00 | 4 775 390.00 | | 6 617 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 435.00 | 2 273 886.00 | | 3 719 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 1 318.00 | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 592 446.00 | | 6 592 446.00 | 6 592 446.00 |
FG Production vendue services | 1 942 682.00 | | 1 942 682.00 | 1 942 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535 129.00 | | 8 535 129.00 | 8 535 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 91 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 127.00 | 14 652.00 | | 60 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 798.00 | 69 428.00 | | 65 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 6 237.00 | | 15 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 8 500.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 723.00 | 14 737.00 | | 20 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 11 536.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 98.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 11 634.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 163.00 | 3 102.00 | | 18 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 53 666.00 | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 469.00 | 8 780 620.00 | | 8 642 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 543.00 | 8 594 051.00 | | 8 625 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | 186 569.00 | | 16 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 624.00 | 48 855.00 | | 72 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 507.00 | | 18 849.00 | 711 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 727 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 625 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 393.00 | | 18 850.00 | 609 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 422.00 | 53 936.00 | 2 643.00 | 410 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 281.00 | 53 936.00 | 2 643.00 | 407 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 374.00 | 16 700.00 | 21 549.00 | 69 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 374.00 | 16 700.00 | 21 549.00 | 69 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 374.00 | 16 700.00 | 21 549.00 | 69 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | 21 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 110.00 | 1 110 110.00 | | 1 110 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 692.00 | 3 204 692.00 | | 3 204 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
VB T. V. A. | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 467.00 | 1 730 980.00 | 429 487.00 | 2 220 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 771.00 | 3 394 274.00 | 139 497.00 | 3 533 771.00 |
VW T.V.A. | 624 249.00 | 624 249.00 | | 624 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 922.00 | 3 719 435.00 | 429 487.00 | 4 208 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |