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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 1 456.00 | 3 010.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 976.00 | 115 232.00 | 9 744.00 | 124 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 850.00 | 116 688.00 | 36 162.00 | 152 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 848.00 | 3 661.00 | 131 188.00 | 134 848.00 |
072 Créances – Autres | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
084 Disponibilités | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 633.00 | 3 661.00 | 225 972.00 | 229 633.00 |
110 Total général Actif | 382 483.00 | 120 349.00 | 262 134.00 | 382 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 251.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 579.00 | 282 717.00 | | 302 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 117.00 | 238 407.00 | | 170 117.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | 1 100.00 | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 316.00 | | |
230 Autres produits | 632.00 | 164.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 227.00 | 524 704.00 | | 472 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 053.00 | 187 558.00 | | 195 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | -1 062.00 | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 62 957.00 | 59 237.00 | | 62 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 237.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 393.00 | 188 378.00 | | 173 393.00 |
252 Charges sociales | 29 928.00 | 37 907.00 | | 29 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | 6 927.00 | | 7 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 85.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 250.00 | 480 266.00 | | 475 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 023.00 | 44 438.00 | | -3 023.00 |
280 Produits financiers | 2 220.00 | 1 226.00 | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 335.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 984.00 | 44 493.00 | | -1 984.00 |