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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 3 184.00 | 1 282.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 862.00 | 98 638.00 | 3 224.00 | 101 862.00 |
040 Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 495.00 | 101 822.00 | 27 674.00 | 129 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
084 Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
110 Total général Actif | 413 364.00 | 101 822.00 | 311 542.00 | 413 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 769.00 | 285 431.00 | | 426 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 418.00 | 194 931.00 | | 167 418.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 3 666.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 924.00 | 484 028.00 | | 608 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 786.00 | 182 688.00 | | 290 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 498.00 | -1 380.00 | | -2 498.00 |
242 Autres charges externes. | 73 752.00 | 62 696.00 | | 73 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 2 400.00 | | 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 356.00 | 165 646.00 | | 163 356.00 |
252 Charges sociales | 23 604.00 | 27 784.00 | | 23 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 6 536.00 | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 3 666.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 914.00 | 450 036.00 | | 552 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 010.00 | 33 992.00 | | 56 010.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | 1 480.00 | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 871.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 2 573.00 | | 10 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 470.00 | 32 028.00 | | 47 470.00 |