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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 2 848.00 | 1 618.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 799.00 | 101 777.00 | 4 022.00 | 105 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 433.00 | 104 625.00 | 28 807.00 | 133 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 351.00 | | 317 351.00 | 317 351.00 |
072 Créances – Autres | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
084 Disponibilités | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 506.00 | | 420 506.00 | 420 506.00 |
110 Total général Actif | 553 939.00 | 104 625.00 | 449 314.00 | 553 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 789.00 | 355 556.00 | | 409 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 960.00 | 222 513.00 | | 204 960.00 |
222 Production stockée | -20 200.00 | 18 780.00 | | -20 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 167.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 551.00 | 601 097.00 | | 597 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 425.00 | 274 335.00 | | 238 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -5 341.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 91 063.00 | 80 104.00 | | 91 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 2 135.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 051.00 | 175 084.00 | | 202 051.00 |
252 Charges sociales | 35 193.00 | 27 227.00 | | 35 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 2 096.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 2 060.00 | 510.00 | | 2 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 836.00 | 556 150.00 | | 572 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 715.00 | 44 947.00 | | 24 715.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 267.00 | | 237.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 009.00 | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 7 417.00 | | 3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 322.00 | 36 788.00 | | 20 322.00 |