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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 2 320.00 | 2 146.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 976.00 | 120 904.00 | 4 072.00 | 124 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 850.00 | 123 224.00 | 29 626.00 | 152 850.00 |
060 Stock marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
084 Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 277.00 | | 223 277.00 | 223 277.00 |
110 Total général Actif | 376 127.00 | 123 224.00 | 252 903.00 | 376 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 903.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 431.00 | 302 579.00 | | 285 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 931.00 | 170 117.00 | | 194 931.00 |
222 Production stockée | | -1 100.00 | | |
230 Autres produits | 3 666.00 | 632.00 | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 028.00 | 472 227.00 | | 484 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 688.00 | 195 053.00 | | 182 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | 1 148.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 62 696.00 | 62 957.00 | | 62 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 282.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 646.00 | 173 393.00 | | 165 646.00 |
252 Charges sociales | 27 784.00 | 29 928.00 | | 27 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 7 323.00 | | 6 536.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 661.00 | | |
262 Autres charges | 3 666.00 | 506.00 | | 3 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 036.00 | 475 250.00 | | 450 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 992.00 | -3 023.00 | | 33 992.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | 2 220.00 | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 181.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 028.00 | -1 984.00 | | 32 028.00 |