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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 4 048.00 | 418.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 257.00 | 99 410.00 | 2 847.00 | 102 257.00 |
040 Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 891.00 | 103 459.00 | 26 432.00 | 129 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 606.00 | 3 184.00 | 205 422.00 | 208 606.00 |
072 Créances – Autres | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
084 Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 156.00 | 3 184.00 | 262 972.00 | 266 156.00 |
110 Total général Actif | 396 047.00 | 106 643.00 | 289 404.00 | 396 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 767.00 | 426 769.00 | | 347 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 544.00 | 167 418.00 | | 184 544.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | 13 500.00 | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 238.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 814.00 | 608 924.00 | | 521 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 954.00 | 290 786.00 | | 237 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 158.00 | -2 498.00 | | -1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 75 244.00 | 73 752.00 | | 75 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 820.00 | | 1 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 906.00 | 163 356.00 | | 162 906.00 |
252 Charges sociales | 26 885.00 | 23 604.00 | | 26 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 391.00 | | 2 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 703.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 121.00 | 552 914.00 | | 510 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 693.00 | 56 010.00 | | 11 693.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 1 225.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 1 250.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 929.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 10 015.00 | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | 47 470.00 | | 9 552.00 |