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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 922.00 | 5 440.00 | 2 482.00 | 7 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 183.00 | 100 191.00 | 3 992.00 | 104 183.00 |
040 Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 272.00 | 105 631.00 | 29 641.00 | 135 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
110 Total général Actif | 573 931.00 | 105 631.00 | 468 300.00 | 573 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 131.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 556.00 | 309 275.00 | | 355 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 513.00 | 217 906.00 | | 222 513.00 |
222 Production stockée | 18 780.00 | -1 580.00 | | 18 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 3 218.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 097.00 | 528 819.00 | | 601 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 335.00 | 190 019.00 | | 274 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 341.00 | 271.00 | | -5 341.00 |
242 Autres charges externes. | 80 104.00 | 77 996.00 | | 80 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 2 053.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 084.00 | 174 668.00 | | 175 084.00 |
252 Charges sociales | 27 227.00 | 25 648.00 | | 27 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 2 201.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 7 206.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 150.00 | 480 061.00 | | 556 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 947.00 | 48 758.00 | | 44 947.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 80.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 831.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 8 446.00 | | 7 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 788.00 | 39 561.00 | | 36 788.00 |