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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 782.00 | 513.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548.00 | 5 104.00 | 2 444.00 | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 993.00 | 77 916.00 | 148 077.00 | 225 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 593.00 | 83 803.00 | 1 724 790.00 | 1 808 593.00 |
BT Marchandises | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 291.00 | | 438 291.00 | 438 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 884.00 | 83 803.00 | 2 163 081.00 | 2 246 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 803 333.00 | 719 388.00 | | 803 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 705.00 | 83 945.00 | | 82 705.00 |
DL TOTAL (I) | 912 438.00 | 829 733.00 | | 912 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 027.00 | 1 106 797.00 | | 1 010 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 792.00 | 102 393.00 | | 81 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 463.00 | 91 014.00 | | 108 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 361.00 | 50 637.00 | | 50 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 643.00 | 1 350 841.00 | | 1 250 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 081.00 | 2 180 573.00 | | 2 163 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 669.00 | 341 647.00 | | 343 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 593.00 | | | 1 808 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 541.00 | | | 233 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 37 820.00 | | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 513.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 37 308.00 | | 45 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 905.00 | 101 931.00 | 425 140.00 | 1 008 905.00 |
VI Groupe et associés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 643.00 | 343 669.00 | 425 140.00 | 1 250 643.00 |