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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 634 868.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 202 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 106 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 158.00 | 1 200 400.00 | | 1 295 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 304.00 | 94 758.00 | | 85 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 462.00 | 1 295 158.00 | | 1 380 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 836.00 | 682 863.00 | | 536 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 080.00 | 97 583.00 | | 125 080.00 |
EA Autres dettes | 63 992.00 | 61 046.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 908.00 | 841 493.00 | | 725 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 370.00 | 2 136 651.00 | | 2 106 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 068.00 | | 56 891.00 | 1 847 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 865.00 | | 54 655.00 | 257 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908.00 | | 2 237.00 | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 456.00 | 33 636.00 | | 235 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 161.00 | 33 636.00 | | 234 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 032.00 | 121 913.00 | 378 119.00 | 500 032.00 |
VI Groupe et associés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 908.00 | 347 788.00 | 378 119.00 | 725 908.00 |